Vůči koši měn dolar vzrostl o zhruba 0,3% na 102,94 poté, co během pondělního utlumeného obchodování během amerického státního svátku získal 0,2%.

Euro kleslo o 0,3% na 1,0912 USD a zaznamenalo tak nejprudší jednodenní procentní pokles za poslední dva týdny. Sterling se naposledy nacházel na úrovni 1,2679 USD, což představuje denní pokles o 0,38%, a vzdálil se tak od téměř pětiměsíčního maxima 1,2825 USD, kterého dosáhl koncem prosince.

Komentáře představitelů Evropské centrální banky, kteří se staví proti brzkému snižování sazeb, vrhly stín na výhled sazeb v celosvětovém měřítku.

„Je příliš brzy mluvit o snižování, inflace je příliš vysoká,“ řekl v pondělí Joachim Nagel z ECB a dodal, že je třeba se vyvarovat chyby spočívající v příliš brzkém snižování úrokových sazeb.

Peněžní trhy počítají se snížením depozitní sazby ECB v hodnotě 145 bazických bodů (bps) v letošním roce, pravděpodobně počínaje dubnem.

„Jestřábí komentáře ECB ze včerejšího večera posílily obavy, že tržní ocenění vývoje sazeb Fedu může být také agresivní,“ uvedl Charu Chanana, vedoucí oddělení měnové strategie společnosti Saxo v Singapuru.

„Ve hře je pravděpodobně také určitá poptávka po bezpečném přístavu, protože se stupňují poruchy v oblasti Rudého moře.“

Představitel jemenského hnutí Hútíů v pondělí uvedl, že skupina rozšíří své cíle v oblasti Rudého moře o americké lodě, a slíbil, že bude pokračovat v útocích po amerických a britských úderech na její objekty v Jemenu.

Australský a novozélandský dolar, které jsou považovány za ukazatel ochoty riskovat, prudce klesly a propadly se o více než 0,5% na nejnižší hodnotu za poslední měsíc. Australský dolar naposledy nakoupil za 0,6614 USD, zatímco kiwi se nacházelo na 0,61665 USD.

Investoři se nyní připravují na komentáře Christophera Wallera z Federálního rezervního systému, jehož holubičí obrat koncem listopadu pomohl trhům k prudkému růstu v rámci rallye na konci roku. Waller by měl promluvit později v úterý.

Trhy nyní počítají s 66% pravděpodobností, že Fed v březnu sníží sazby o 25 bazických bodů, zatímco o den dříve to bylo 77% a o týden dříve 63%, ukázal nástroj CME FedWatch Tool, který poukazuje na měnící se očekávání ohledně snižování sazeb.

Obchodníci však v letošním roce předpokládají snížení sazeb o zhruba 160 bazických bodů, oproti 140 bazickým bodům uvolnění předpokládaným minulý týden.

„Domníváme se, že trh možná předběhl sám sebe, když ocenil téměř sedm snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů v letošním roce,“ uvedl Hamish Pepper, stratég pro fixní výnosy a měnu ve společnosti Harbour Asset Management, a dodal, že dolar pravděpodobně najde podporu, pokud trhy přehodnotí očekávání uvolnění a krátkodobé úrokové sazby posunou výše.

„Ano, inflace klesla rychleji, než se očekávalo, včetně jádrových ukazatelů, ale trh práce stále vypadá příliš horký a může být obtížné, aby se inflace dostala zpět až na 2%.“

Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 5,3 bazického bodu na 4,003%, zatímco výnos dvouletých amerických státních dluhopisů, který se obvykle pohybuje v souladu s očekáváním úrokových sazeb, vzrostl o 7,3 bazického bodu na 4,211%. [US/]

Ve středu nás čeká týden plný dat, kdy jsou naplánovány zprávy o růstu čínské ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí a o maloobchodních tržbách v USA. Tento týden se obchodníci se sterlingem zaměří na údaje o zaměstnanosti a inflaci, které jim pomohou doladit jejich úrokové modely.

Trhy oceňují snížení sazeb Bank of England v roce 2024 přibližně o 120 bazických bodů, přičemž první snížení by mělo s největší pravděpodobností proběhnout v květnu.

Mezitím jen oslabil o 0,29% na 146,15 za dolar poté, co údaje ukázaly, že index velkoobchodních cen v Japonsku se v prosinci oproti předchozímu roku nezměnil a zpomalil tak již dvanáctý měsíc v řadě.

Údaje naznačují, že růst spotřebitelské inflace se v nadcházejících měsících zmírní a sníží tlak na Bank of Japan (BOJ), aby brzy ukončila své masivní stimulační opatření.

Očekávání změny politiky BOJ posílilo ke konci roku 2023 kurz jenu, přičemž měna v prosinci posílila vůči dolaru o 5%. Od té doby prudce klesla a v lednu je zatím o 3% níže.

Zdroj: Reuters